审 计 通 知 书3

附件1：

2014年度经济责任和财务收支审计所需资料清单

1.财务资料

1.12014年会计报表、总账、明细账、科目余额表（最末级）、凭证；

1.22014年度预算文件及指标；

1.3有关财务、业务内部控制的相关管理制度。

2.综合资料

2.1学校概况，至少应简述学校历史沿革、班级设置、学生及教职工人数等，任期内经济工作发展计划、年度工作总结；

2.2学校的组织结构图、各部门主要负责人；

2.3与成立学校相关的政府批复，事业单位法人证；

2.4审计期间内上级部门的考核指标、年度工作目标责任和年度考核结果；

2.5任期内接受财政、审计、税务等经济监督部门和上级主管部门检查出具的审计、检查报告；

2.6任期内重大经济事项的决策、实施情况的会议纪要、记录、文件；

2.7固定资产盘点表、资产产权证明（房产证、土地使用权证、车辆行车证等）；

2.8重大在建项目的投资预算、批复，开工许可证、施工许可证，重大完工项目的竣工决算；

2.9存货盘点表及盘点报告，未在学校存放的存货要求向保管单位进行函证；

2.102014年度订立的重大合同或协议，2014年度正在执行的重大合同或协议；

2.11任期内财产清查和债权债务清理资料。

上述资料为本次审计所需资料，随着审计工作的逐步深入，可能还需要提供其他资料。要求你单位负责人对以上提供资料的真实性和完整性负责，并做出承诺。

                                                   吕梁学院审计处

                                                   二〇一五年四月十六日